11月26日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0378,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 21:44 点击次数:175
本站消息,11月26日,建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值为1.0378元,累计净值为1.2425元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿丰纯债定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.49%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为李峰,李峰于2018年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.56%。
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